Ropa padá o 8 %, což podporuje Wall Street, drahé kovy a EURUSD – Denní shrnutí

Redakce

Zpráva Axios naznačující, že Spojené státy a Írán byly blízko finalizace předběžných podmínek dohody, vyvolala prudký výprodej na ropném trhu a poslala cenu ropy z oblasti kolem 110 USD za barel téměř k 96 USD. Téměř polovina tohoto poklesu však byla později smazána poté, co komentáře z Íránu opět ochladily tržní optimismus a naznačily, že cesta k průlomu zůstává velmi nejistá.

Podle Axios mají Teherán a Washington zhruba 48 hodin na podpis memoranda, které by vymezilo počáteční rámec dohody. Pokud během této lhůty nedojde k předběžné dohodě, USA by mohly obnovit údery proti Íránu a pokračovat v operaci „Freedom“ v Hormuzském průlivu.

Navzdory přetrvávající nejistotě podporují naděje na deeskalaci spolu se silnými firemními výsledky v USA — zejména od AMD, jehož akcie rostou o více než 16 % — momentum na Wall Street. Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálně přidávají více než 1,6 %, respektive 1,1 %. Akcie Nvidia dnes rostou o více než 4 % v prostředí euforických zisků polovodičového sektoru, zatímco Alphabet (Google) dosahuje nového historického maxima na úrovni 400 USD za akcii.

Futures na ropu Brent (OIL) dnes ztrácejí více než 8 % a klesají na 101,5 USD za barel. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dnes zároveň klesají o více než 6 bazických bodů, přesto však zůstávají zvýšené poblíž 4,35 %. Slabší americký dolar navíc poskytuje podporu býkům na EUR/USD.

Změna zaměstnanosti podle ADP v USA za duben dosáhla 109 tisíc oproti očekávaným 120 tisícům — výrazně nad březnovými 70 tisíci, ale mírně pod odhady. PPI v eurozóně dosáhl 2,1 % oproti očekávaným 1,8 % a předchozím -3 %, což podporuje jestřábější postoj ECB k úrokovým sazbám.

Týdenní změna zásob ropy a paliv podle EIA v USA dosáhla:

  • Ropa: +2,3 milionu barelů (odhad: -2,7 milionu barelů; předchozí: -6,23 milionu barelů)
  • Benzín: -2,5 milionu barelů (odhad: -1,7 milionu barelů; předchozí: -6,08 milionu barelů)
  • Destiláty: -1,20 milionu barelů (odhad: -2,0 milionu barelů; předchozí: -4,49 milionu barelů)

EUR/USD dnes roste směrem k úrovni 1,175, podpořen poklesem výnosů amerických státních dluhopisů a nižšími cenami ropy. Navzdory prudké korekci na energetických trzích se však mírová dohoda mezi Teheránem a Washingtonem stále jeví jako poměrně vzdálená. Pokud by se ale takový scénář naplnil, býci by mohli získat dostatečné momentum k návratu páru nad úroveň 1,18.

V posledních seancích EMA200 opakovaně fungovala jako silná zóna supportu a aktuálně se nachází poblíž úrovně 1,1666.

Zdroj: xStation5

Mezi nejslabšími tituly v rámci hlavních amerických akcií jsou dnes ropné a plynárenské společnosti, které jsou přirozeně pod tlakem kvůli prudkému poklesu cen ropy. Zároveň však za širším býčím momentem zřetelně zaostává i několik dalších akcií. Jedním z nejvýraznějších případů je Arista Networks. Přestože zůstává jedním z hlavních příjemců trendu AI, akcie společnosti po výsledcích klesají o více než 17 %. Širší softwarový sektor rovněž zaostává, přičemž Salesforce a ServiceNow se obchodují výrazně níže. Současně koš akcií Big Tech zaznamenává silné zisky v čele s Nvidií, která roste o více než 4 %, zatímco Alphabet (Google) přidává téměř 3 %. Širší polovodičový sektor také nadále outperformuje. Akcie TSMC rostou o více než 5 %, zatímco AMD, ASML a Lam Research patří mezi nejsilnější tituly napříč čipovým segmentem.

Zdroj: xStation5

Logo XTB X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Zdroj: Kurzy.cz